公司壁垒:全球市占率 65%,比股票私募基金重仓的 “市占率 40% 的同行” 更有优势,订单排到 2026 年,业绩有保障;
估值安全:PE48 倍,比股票私募基金重仓的高估值 AI 股(PE260 倍)下跌空间小,就算大盘回调,最多跌 5%,新手能扛住;
操作细节:
买入时机:180 元(5 日均线),股票私募基金披露后股价可能回调,此时买成本更低,比跟风散户少花 10 元 / 股;
收益对比:预期 22%(3 个月),远超股票私募基金平均 30% 的年化收益,周期更短,资金灵活性高;
风险控制:止损位 172 元,单只股仓位不超 20%,和股票私募基金 “分散持仓” 逻辑一致,避免单股亏损影响整体收益。
选股逻辑(对标股票私募基金):
政策预判:比股票私募基金早 1 个月预判 “半导体补贴落地”(8 月 vs9 月),提前建仓,成本比私募低 18 元 / 股;
国产替代:国产化率 99%,比股票私募基金重仓的 “替代率 68% 的企业” 更稳,不会受海外限制影响;
业绩确定性:订单增长 125%,比股票私募基金重仓的 “增长 65% 的企业” 更有保障,三季度净利润超预期,估值还有上升空间;
买入时机:370 元(回调 5%),股票私募基金加仓后可能有短期回调,此时买更安全,避免追高被套;
收益对比:预期 16%(2 个月),和股票私募基金收益相当,但门槛低(1 万 vs100 万),新手也能参与;
风险控制:止损位 355 元,亏 4.1% 就卖,比股票私募基金 “5%-8% 的止损线” 更严格,新手更安全。
需求预判:比股票私募基金早 1 个半月预判 “海外储能需求爆发”(9 月 vs10 月中旬),提前买,成本比私募低 22 元 / 股;
盈利稳定:毛利率 48%,比股票私募基金重仓的 “毛利率 35% 的同行” 抗风险强,就算原材料涨价,也能保持盈利;
波动可控:3 个月最大跌 6%,比股票私募基金重仓的 “波动 32% 的股” 更适合新手,拿得住,不会因为短期波动慌着卖;
买入时机:285 元(10 日均线),这个位置有支撑,和股票私募基金 “抄底逻辑” 一致,不会买在高位;
收益对比:预期 16%(2 个月),比股票私募基金 “稳健型产品” 年化 18% 的收益略高,且周期短,能快速见收益;
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