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私募基金老吴解读：锚定“十五五”战略目标，尚福林金融强国四大路径下的资本市场机遇及股票投资合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 13 次浏览 | 分享到:

（四）路径四：防范化解金融风险，守住不发生系统性风险底线

二、机遇拆解：金融强国四大路径下的A股核心投资主线

老吴结合自身大类资产配置实战经验，基于尚福林金融强国四大核心路径，进一步拆解了“十五五”时期A股市场的核心投资主线。他强调，金融强国建设带来的投资机遇并非普涨行情，而是集中于政策导向明确、受益于资金支持和制度完善的细分领域。投资者需紧扣“改革红利、科创赋能、开放受益、风险防控”四大逻辑，精准把握结构性机会。

（一）主线一：资本市场改革受益板块——非银金融、优质券商

尚福林提出的“深化资本市场改革”路径，将直接利好非银金融板块，尤其是优质券商。老吴分析，一方面，注册制改革的深化、市场交易活跃度的提升、长期资金的入市，将带动券商经纪业务、投行业务、资管业务收入的增长；另一方面，资本市场基础制度的完善将推动券商合规经营水平提升，行业集中度进一步提高，头部券商的竞争优势将更加凸显。此外，随着金融双向开放的推进，具备跨境服务能力的券商有望在国际业务中获得新的增长点。
投资要点方面，老吴建议关注两类券商标的：一是具备强大投行能力、资管能力和跨境服务能力的头部券商；二是聚焦科创金融领域，在服务硬科技企业方面具备优势的特色券商。同时，随着投资者保护机制的完善，证券服务、法律服务等相关配套领域也有望迎来发展机遇。

（二）主线二：科技创新核心板块——AI、先进制造、生物科技

“强化金融对科技创新的支撑”路径明确了科技创新在金融强国建设中的核心地位，也为“十五五”时期的科创板块带来了明确的政策红利。老吴指出，这一主线可进一步细分为三个细分方向：一是人工智能领域，尤其是AI应用场景落地和端侧AI相关企业，随着金融资源的持续注入，AI与实体经济的融合将加速，具备盈利改善能力的应用端企业将更具投资价值；二是先进制造领域，包括人形机器人、高端装备、新材料等，这些领域是新质生产力的重要载体，也是政策支持的重点，金融赋能将推动相关企业实现技术突破和产能扩张；三是生物科技领域，创新药、医疗器械等细分领域受益于科创金融产品的创新，有望加速研发进程，提升产品竞争力。
风险提示方面，老吴提醒投资者，科创板块波动较大，需警惕部分企业技术落地不及预期、研发投入过高导致盈利亏损的风险。建议聚焦具备核心技术壁垒、研发管线清晰、现金流稳定的优质标的，规避缺乏实质业务支撑的题材股。

（三）主线三：金融开放受益板块——中企出海、人民币国际化相关

尚福林提出的“推进金融双向开放”路径，将带动中企出海和人民币国际化相关板块的发展。老吴分析，随着金融开放的深化，中国企业的海外拓展将获得更多金融支持，家电、汽车零部件、跨境电商等具备全球竞争力的行业龙头有望进一步扩大海外市场份额，提升海外营收占比；同时，人民币国际化进程的加快将推动跨境支付、外汇交易等相关业务发展，银行、支付机构等相关企业将受益。
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