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科技的风在2025还是吹到了商品市场！私募基金老吴深度解析+股票投资合作方式全解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-30 | 67 次浏览 | 分享到:
老吴建议投资者在选择这类企业时，重点关注三个核心指标：一是资源储量与品位。资源储量越丰富、品位越高的企业，越能在行业竞争中占据优势，享受长期的资源红利；二是产能利用率与扩产能力。产能利用率越高的企业，越能充分享受价格上涨带来的利润增长，而具备优质扩产能力的企业，能够在需求增长周期中快速提升市场份额；三是成本控制能力。成本控制能力越强的企业，在行业波动周期中越能保持盈利能力，具备更强的抗风险能力。

（二）主线二：科技商品产业链中游制造企业——分享国产替代与技术突破红利

老吴强调：“科技商品产业链中游的制造企业，受益于国产替代进程的加速和技术突破，具备广阔的成长空间，是科技驱动下的核心投资主线之一。”
具体来看，可关注三个细分领域：一是新能源材料制造企业。重点关注动力电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜等制造龙头企业，这类企业直接受益于新能源汽车和储能产业的爆发式增长，且国产替代率持续提升。二是半导体材料制造企业。关注光刻胶、电子特气、靶材、抛光材料等制造龙头企业，随着国内半导体产业自主可控进程的推进，这类企业的进口替代空间巨大，成长确定性强。三是人工智能核心硬件制造企业。关注GPU、CPU、传感器等核心硬件制造龙头企业，受益于人工智能产业的快速发展，这类企业的需求将持续激增，技术突破后将迎来估值与业绩的双重提升。
老吴建议投资者在选择这类企业时，重点关注三个核心指标：一是技术研发能力。研发投入占比越高、技术专利越丰富的企业，越能在国产替代进程中占据优势，具备更强的核心竞争力；二是客户结构。客户越优质、客户粘性越高的企业，越能保障业绩的稳定性，优质客户包括行业龙头企业、大型科技公司等；三是产能扩张与订单情况。产能扩张节奏与市场需求匹配度高、订单充足的企业，能够在行业高景气周期中快速提升业绩，实现高质量成长。

（三）主线三：科技驱动下的相关科技赛道龙头企业——把握产业升级红利

老吴指出：“科技风席卷商品市场的本质，是科技产业升级带来的需求重构，因此，科技驱动下的相关科技赛道龙头企业，同样具备显著的投资价值，能够长期分享产业升级红利。”
具体来看，可关注三个细分领域：一是新能源赛道龙头企业。重点关注新能源汽车整车制造、光伏电站建设、储能系统集成等龙头企业，这类企业是科技商品需求的核心载体，能够充分享受产业升级带来的成长红利。二是半导体赛道龙头企业。关注半导体设计、制造、封装测试等龙头企业，随着自主可控进程的推进，这类企业的市场份额和盈利能力将持续提升，具备长期投资价值。三是人工智能赛道龙头企业。关注人工智能算法研发、应用场景落地、数据中心建设等龙头企业，受益于人工智能技术的快速迭代，这类企业的成长空间极为广阔。
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