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私募基金老吴：无人机行业产业洞察——在战略机遇与供应链风险中重塑全球竞争力

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 32 次浏览 | 分享到:

五、老吴团队的无人机相关股票投资策略

面对2026年无人机行业“战略机遇与供应链风险并存”的发展格局，吴老师团队基于二十余年的产业研究与投资实战经验，制定了“聚焦核心赛道、精选优质标的、灵活配置仓位、严控投资风险”的核心投资策略，通过布局无人机行业优质龙头企业股票，帮助投资者把握产业升级带来的投资红利，同时有效规避潜在风险。

（一）核心投资逻辑：三大维度精选优质标的

维度一：聚焦政策与需求共振的核心赛道。重点布局军用无人机、工业级应用无人机、物流无人机及核心零部件四大核心赛道，这些赛道受益于政策支持与需求爆发的双重红利，行业增长确定性强。尤其是核心零部件赛道，随着国产替代进程的加速，具备广阔的投资空间。
维度二：优选具备核心技术壁垒与供应链管理能力的龙头企业。在核心赛道中，重点筛选拥有自主核心技术、产品性能达到国际先进水平、能够实现进口替代的龙头企业。同时，关注企业的供应链管理能力，优先选择供应链布局多元化、自主可控能力强的企业，规避核心零部件进口依赖度高的企业。
维度三：关注业绩增长的确定性与可持续性。重点筛选下游需求旺盛、订单充足、营收与净利润保持高速增长的企业。同时，通过对企业的财务状况、研发投入、客户结构等多维度分析，判断企业业绩增长的可持续性，规避高杠杆、高负债、业绩波动较大的企业。

（二）仓位配置策略：核心+卫星，兼顾稳健与弹性

吴老师团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，兼顾投资的稳健性与收益弹性。核心仓位（占比不低于70%）配置无人机行业优质龙头企业股票，包括军用无人机整机制造龙头、工业级应用无人机龙头、核心零部件国产替代龙头等，这类企业业绩稳定、抗风险能力强，能够为组合提供稳定的收益支撑；卫星仓位（占比不超过20%）配置具备高成长潜力的细分赛道标的，如物流无人机相关企业、高精度传感器企业等，这类标的能够在行业快速发展过程中实现业绩的快速增长，为组合提升收益弹性；剩余仓位（占比不超过10%）作为流动性储备，根据市场动态与供应链风险变化灵活调整，把握阶段性投资机会。

（三）风险控制策略：全流程闭环风控，保障投资安全

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的技术实力、供应链管理能力、财务状况、业绩增长确定性等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、技术进展、供应链状况、行业政策变化等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、供应链出现重大风险、行业政策调整等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。
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