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私募基金老吴：2026年1月各行业金股推荐汇总

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 37 次浏览 | 分享到:

（一）组合配置策略：核心+卫星，平衡收益与风险

采用“核心+卫星”的组合配置模式，核心仓位（占比不低于70%）配置消费复苏、金融、公用事业等具备业绩确定性与防御性的金股标的，如贵州茅台、招商银行、长江电力等，保障组合的稳健收益；卫星仓位（占比不超过30%）配置新能源、科技创新、高端制造等具备高成长潜力的金股标的，如隆基绿能、中芯国际、汇川技术等，提升组合的收益弹性。同时，根据投资者的风险偏好调整配置比例：风险偏好较高的投资者可适当提升卫星仓位比例，风险偏好较低的投资者可适当提升核心仓位比例。

（二）风险控制措施：全流程闭环管理，保障投资安全

1. 标的动态监测：建立实时监测系统，对金股标的的业绩表现、行业景气度、政策变动、市场情绪等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险。若标的出现业绩不及预期、估值过高、政策利空等风险信号，及时调整配置比例或止损退出。
2. 仓位控制：严格控制单一标的、单一行业的仓位集中度，单一标的仓位不超过组合的15%，单一行业仓位不超过组合的30%，避免过度集中投资带来的风险。
3. 止损止盈设置：为每只金股标的设定严格的止损止盈线。止损线方面，若标的股价较买入价下跌10%，坚决执行止损操作；止盈线方面，若标的股价较买入价上涨20%-30%，根据标的基本面与市场环境逐步止盈或减持，锁定投资收益。
4. 宏观风险预警：密切跟踪全球宏观经济走势、国内政策变动、地缘政治风险等宏观因素，若出现宏观经济超预期下行、政策收紧、地缘政治冲突升级等风险事件，及时降低组合整体仓位，提升防御性资产配置比例，规避系统性风险。

四、吴老师股票投资合作方式全解析（官网：gphztz.cn 或 gphztz.com）

2026年1月资本市场结构性机会凸显，但个股波动风险仍存，对投资者的标的筛选能力、组合配置能力与风险控制能力提出了较高要求。为帮助不同资金规模、不同投资需求的投资者精准把握金股投资机遇，吴老师推出了私募基金产品、专户理财、投资咨询与辅导三大多元化股票投资合作方式，所有合作均遵循“专业、诚信、务实、共赢”的核心价值观，依托完善的投研体系与风控体系为投资者赋能。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）了解详细信息，获取专属投资顾问的一对一服务。

（一）私募基金产品合作——面向合格投资者的标准化专业配置

该合作方式主要面向符合监管要求的合格投资者（金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元），核心聚焦2026年1月金股组合及高景气行业龙头标的，严格执行“宏观研判+行业筛选+标的精选+仓位管控”的投资逻辑，实现“稳健+弹性”的双重收益目标。
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