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私募基金老吴解读：科技股头号多头2026五大AI概念股（英伟达不在列）

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 44 次浏览 | 分享到:
从业绩表现来看，微软的AI业务已成为核心增长引擎，2025年上半年，其智能云业务（含AI服务）营收同比增长28%，其中AI相关服务营收占比已超过40%。吴老师团队预判，随着全球企业数字化转型的持续推进，企业级AI服务的市场需求将持续爆发，微软作为行业龙头，有望充分享受这一红利。从估值来看，截至2025年12月末，微软的市盈率（TTM）为45倍，低于英伟达的78倍，考虑到其业绩增长的确定性与生态壁垒，估值仍具备一定的提升空间。

（二）苹果：消费端AI硬件的“创新引领者”，开启千亿级增量市场

苹果入选的核心逻辑在于其将AI技术与消费端硬件深度融合，有望开启千亿级的消费AI硬件增量市场。吴老师团队指出，苹果的AI布局与其他科技巨头存在显著差异，其并非聚焦于通用大模型的研发，而是将AI技术（尤其是边缘AI技术）融入iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等核心硬件产品，通过提升产品体验实现价值兑现。这种“硬件+AI”的模式，具备两大核心优势：一是用户基础庞大，苹果全球拥有超过20亿活跃用户，为AI硬件的推广提供了坚实的用户基础；二是商业化变现能力强，苹果的硬件产品具备极高的品牌溢价与用户粘性，能够快速将AI技术的创新转化为实际的营收与利润增长。
从具体布局来看，苹果在2025年推出的iPhone 16系列中，首次搭载了自主研发的A18 Pro芯片，该芯片具备强大的边缘AI计算能力，能够支持端侧大模型的运行，实现离线语音识别、图像生成等功能。此外，苹果还在积极推进AI赋能的智能家居生态建设，通过HomeKit平台将AI技术融入各类智能家居设备。吴老师团队预判，2026年将是苹果消费端AI硬件的爆发之年，相关业务营收有望突破500亿美元，成为公司新的核心增长极。从估值来看，苹果当前市盈率（TTM）为32倍，处于历史合理区间，考虑到AI硬件带来的增量增长空间，估值具备提升潜力。

（三）特斯拉：工业级AI落地的“标杆企业”，自动驾驶重塑出行产业

特斯拉入选的核心逻辑在于其将AI技术深度应用于自动驾驶领域，是工业级AI落地的标杆企业，有望通过AI重塑全球出行产业。吴老师团队分析，特斯拉的AI布局聚焦于自动驾驶技术的研发与商业化，具备三大核心优势：一是数据优势，特斯拉全球拥有超过500万辆具备自动驾驶数据采集能力的车辆，能够积累海量的真实道路数据，为AI模型的迭代优化提供核心燃料；二是硬件与软件协同优势，特斯拉自主研发的Dojo超级计算机、FSD芯片与自动驾驶算法，形成了“数据-算力-算法”的闭环体系，其自动驾驶技术的迭代速度远超行业平均水平；三是商业化前景广阔，随着自动驾驶技术的不断成熟，其不仅能够提升特斯拉车辆的产品竞争力，还能通过自动驾驶服务（如Robotaxi）开启全新的商业变现模式。
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