1. 整体仓位：维持在50%-60%，预留40%-50%资金作为备用金。央行持续释放流动性，市场整体风险较低，但板块轮动加速，预留备用金可灵活调整仓位，应对市场震荡。若后续央行继续加码流动性投放，可将仓位提升至65%-70%；若炸板率超25%、情绪降温，立即将仓位降至40%以下。
2. 板块仓位分配：价值板块（银行、优质房企）占比20%-25%，作为底仓，提供稳健收益与防御性；硬科技板块（高端制造、AI算力）占比20%-25%，作为进攻仓位，追求高收益；顺周期板块（化工、贵金属）占比5%-10%，作为补涨仓位，捕捉短期机会。
实战案例：1月22日，跟随吴老师合作的学员，按照“银行15%+高端制造20%+AI算力15%+化工5%”的仓位配置，整体仓位55%，既通过工商银行、沈阳机床获得稳健收益，又通过神州数码捕捉涨停收益，同时避开高位题材回调，单日收益率达3.2%，而盲目追涨高位题材的投资者，单日平均亏损2.8%。
二、三大核心主线深度拆解！谁能成为春节前领涨龙头？
1月22日，高端制造、AI算力、顺周期三大板块逆势崛起，成为风格切换期的核心主线，资金承接力强，政策与业绩支撑充足。吴老师从“核心逻辑、延续性、标的筛选、操作建议”四大维度，对三大主线逐一拆解，帮你精准锚定高确定性机会。
🔥 高端制造板块：政策+技术+订单三重共振，国产化替代加速
1月22日，高端制造板块逆势大涨3.2%，沈阳机床、科德数控、洛阳轴承、锋龙股份等12只个股涨停，板块换手率10.8%，量比1.9倍，主力资金净流入28.7亿元，北向资金净流入8.6亿元，成为当日最强主线。板块崛起核心是《高端制造国产化替代专项行动方案》政策催化、技术突破与订单爆发三重共振，中长期景气度确定。
1. 核心逻辑：四大因素支撑板块高景气，国产化替代是核心主线。
政策催化：工信部发布《高端制造国产化替代专项行动方案》，明确未来三年培育100家国家级龙头企业，设立千亿级产业基金支持核心技术研发，要求央企、国企采购优先选择国产设备，为高端制造板块提供强力政策支撑。同时，地方政府同步出台配套政策，对高端制造企业给予税收减免、研发补贴，进一步提振板块景气度。
技术突破：国内高端制造企业核心技术持续突破，打破海外垄断。工业母机领域，沈阳机床研发的五轴联动数控机床，精度达0.001mm，打破国外技术垄断；科德数控的产品成功应用于航天发动机零部件加工，技术水平达到国际先进水平。高端轴承领域，洛阳轴承的航空轴承通过C919大飞机装机测试，成为国内唯一供应商；新强联的风电主轴轴承国产化率超60%，替代瑞典SKF进口产品，国产化进程加速。
