今日涨幅9.8%，核心标的中微公司（代码688012）报收298.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率4.35%，总市值达2150亿元，单日成交额129.5亿元；板块内北方华创、拓荆科技涨幅超9%，半导体设备细分赛道平均涨幅12.1%，半导体零部件标的同步走强，北向资金分别净买入中微公司4.25亿元、北方华创2.38亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：国家大基金三期向半导体设备领域注资20亿元，工信部给予国产设备采购最高15%补贴，国内半导体设备国产替代率从25%提升至35%，核心设备替代率突破40%；中微公司、北方华创等龙头订单排期已至2027年一季度，行业订单金额同比增长80%；北向资金近5日净买入半导体设备板块超115亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率25.3%，处于健康区间，属‘政策催化+国产替代’双重驱动，节后替代率加速提升将进一步推高板块景气度。合作客户锁定11只半导体设备及零部件标的，止损设为-9%，目标盈利50%-60%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”